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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 24 420.00 | 10 582.00 | 35 001.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 881.00 | 24 420.00 | 36 462.00 | 60 881.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
084 Disponibilités | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
110 Total général Actif | 142 481.00 | 24 420.00 | 118 061.00 | 142 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 870.00 | 98 034.00 | | 123 870.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 3 450.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 427.00 | 101 484.00 | | 125 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 984.00 | 46 805.00 | | 46 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | 329.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 33 083.00 | 32 794.00 | | 33 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 2 698.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 343.00 | 842.00 | | 5 343.00 |
252 Charges sociales | 11 894.00 | 4 590.00 | | 11 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 4 333.00 | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | 88.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 196.00 | 92 480.00 | | 102 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 231.00 | 9 004.00 | | 23 231.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 410.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 061.00 | 158.00 | | 7 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 678.00 | 8 472.00 | | 15 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 202.00 | | | 6 202.00 |