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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 27 420.00 | 7 582.00 | 35 001.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 881.00 | 27 420.00 | 33 462.00 | 60 881.00 |
060 Stock marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
110 Total général Actif | 183 131.00 | 27 420.00 | 155 712.00 | 183 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 900.00 | 123 870.00 | | 120 900.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 1 557.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 665.00 | 125 427.00 | | 121 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 523.00 | 46 984.00 | | 39 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 649.00 | -513.00 | | -1 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 33 513.00 | 33 083.00 | | 33 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | 1 008.00 | | 5 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 672.00 | 5 343.00 | | 8 672.00 |
252 Charges sociales | 8 960.00 | 11 894.00 | | 8 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 2 914.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3 785.00 | 1 483.00 | | 3 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 256.00 | 102 196.00 | | 101 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 410.00 | 23 231.00 | | 20 410.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 508.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | -17.00 | 7 061.00 | | -17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 943.00 | 15 678.00 | | 19 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 976.00 | | | 6 976.00 |