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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 391 988.00 | 11 300 000.00 | 4 091 988.00 | 15 391 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 410.00 | 94.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 427 386.00 | 11 317 195.00 | 10 110 191.00 | 21 427 386.00 |
BZ Autres créances | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 568 256.00 | 11 317 195.00 | 10 251 062.00 | 21 568 256.00 |
CU Autres participations | 6 018 000.00 | | 6 018 000.00 | 6 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 301 965.00 | 9 301 965.00 | | 9 301 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 007.00 | 105 389.00 | | 118 007.00 |
DH Report à nouveau | 264 139.00 | 339 365.00 | | 264 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 402.00 | 252 352.00 | | 291 402.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975 513.00 | 9 999 072.00 | | 9 975 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 740.00 | 141 765.00 | | 73 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 26 044.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 16 325.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 111.00 | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 549.00 | 184 245.00 | | 275 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 062.00 | 10 183 317.00 | | 10 251 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 600.00 | 126 233.00 | | 237 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 697.00 | 64 084.00 | | 15 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | -7 474.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 282.00 | 270 000.00 | | 300 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880.00 | 17 648.00 | | 8 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 402.00 | 252 352.00 | | 291 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 427 386.00 | | | 21 427 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 427 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400 773.00 | | | 15 400 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018 109.00 | | | 6 018 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 038.00 | 157.00 | | 17 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 157.00 | | 8 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 043.00 | 20 095.00 | 37 949.00 | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 947.00 | 134 838.00 | 109.00 | 134 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 549.00 | 237 601.00 | 37 949.00 | 275 549.00 |