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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 391 988.00 | 11 300 000.00 | 4 091 988.00 | 15 391 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 427 387.00 | 11 326 289.00 | 10 101 097.00 | 21 427 387.00 |
BZ Autres créances | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 650 835.00 | 11 326 289.00 | 10 324 545.00 | 21 650 835.00 |
CU Autres participations | 6 018 000.00 | 9 000.00 | 6 009 000.00 | 6 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 301 965.00 | 9 301 965.00 | | 9 301 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 577.00 | 118 007.00 | | 132 577.00 |
DH Report à nouveau | 540 971.00 | 264 139.00 | | 540 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 650.00 | 291 402.00 | | 280 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 256 163.00 | 9 975 513.00 | | 10 256 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 433.00 | 73 740.00 | | 52 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 9 660.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 32 149.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 382.00 | 275 549.00 | | 68 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 545.00 | 10 251 062.00 | | 10 324 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 613.00 | 237 600.00 | | 50 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 464.00 | 15 697.00 | | 14 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 858.00 | -2 799.00 | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 347.00 | 300 282.00 | | 301 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 696.00 | 8 880.00 | | 20 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 650.00 | 291 402.00 | | 280 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 427 387.00 | | | 21 427 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 427 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400 773.00 | | | 15 400 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018 109.00 | | | 6 018 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195.00 | 94.00 | | 17 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 94.00 | | 8 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300 000.00 | 9 000.00 | | 11 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300 000.00 | 9 000.00 | | 11 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VC Groupe et associés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 970.00 | 20 200.00 | 17 770.00 | 37 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 557.00 | 223 448.00 | 109.00 | 223 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 382.00 | 50 613.00 | 17 770.00 | 68 382.00 |