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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204.00 | 11 591.00 | 3 613.00 | 15 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 1 951.00 | 1 462.00 | 3 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 719.00 | 13 542.00 | 56 177.00 | 69 719.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 925.00 | 13 542.00 | 209 383.00 | 222 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 737.00 | 131 608.00 | | 146 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 469.00 | 15 129.00 | | 19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 177 207.00 | 157 737.00 | | 177 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 209.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 1 865.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 10 888.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 11 544.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 177.00 | 24 506.00 | | 32 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 383.00 | 182 244.00 | | 209 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 173.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 942.00 | 221 457.00 | | 230 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 473.00 | 206 328.00 | | 211 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 469.00 | 15 129.00 | | 19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 700.00 | | 2 879.00 | 68 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 69 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 18 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 598.00 | | 2 879.00 | 17 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 154.00 | 1 248.00 | 1 860.00 | 14 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 154.00 | 1 248.00 | 1 860.00 | 14 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |