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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 804.00 | 13 000.00 | 4 804.00 | 17 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 2 990.00 | 26 951.00 | 29 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 847.00 | 15 990.00 | 82 857.00 | 98 847.00 |
BT Marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CF Disponibilités | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 200.00 | 15 990.00 | 220 210.00 | 236 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 207.00 | 146 737.00 | | 166 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | 19 469.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 188 768.00 | 177 207.00 | | 188 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 250.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 3 956.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 17 760.00 | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | 10 211.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 442.00 | 32 177.00 | | 31 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 210.00 | 209 383.00 | | 220 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 6.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 667.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -667.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 361.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 180.00 | 230 942.00 | | 242 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 619.00 | 211 473.00 | | 230 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | 19 469.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 719.00 | | 29 131.00 | 69 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | | 29 131.00 | 18 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 542.00 | 2 448.00 | | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | 2 448.00 | | 13 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |