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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 059.00 | 61 874.00 | 105 185.00 | 167 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 1 648.00 | 6 732.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 4 726.00 | 3 836.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 228.00 | 68 248.00 | 116 980.00 | 185 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
CF Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 318.00 | 68 248.00 | 258 071.00 | 326 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 956.00 | -947 146.00 | | -926 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 917.00 | 20 190.00 | | 47 917.00 |
DL TOTAL (I) | -579 038.00 | -626 956.00 | | -579 038.00 |
DP Provisions pour risques | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 17 619.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 422.00 | 255 085.00 | | 202 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 311.00 | 487 296.00 | | 387 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 029.00 | 107 496.00 | | 156 029.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 2 610.00 | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622.00 | 64.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 324.00 | 870 170.00 | | 756 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 071.00 | 243 214.00 | | 258 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 470.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 924 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 706.00 | 1 224 100.00 | | 1 332 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 788.00 | 1 203 909.00 | | 1 284 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 917.00 | 20 190.00 | | 47 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 095.00 | | | 179 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 076.00 | 20 172.00 | 68 248.00 | 48 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 312.00 | 18 562.00 | 61 874.00 | 43 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 1 610.00 | 6 374.00 | 4 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 311.00 | 387 311.00 | | 387 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
VP Divers | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 719.00 | 125 491.00 | 1 228.00 | 126 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 324.00 | 694 996.00 | 61 328.00 | 756 324.00 |