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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 059.00 | 80 436.00 | 86 623.00 | 167 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 3 287.00 | 5 092.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 6 063.00 | 2 499.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 228.00 | 89 786.00 | 95 442.00 | 185 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | 67.00 | 6 848.00 | 6 915.00 |
BZ Autres créances | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 331.00 | 67.00 | 109 264.00 | 109 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 559.00 | 89 853.00 | 204 706.00 | 294 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -879 038.00 | -926 956.00 | | -879 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 307.00 | 47 917.00 | | -11 307.00 |
DL TOTAL (I) | -590 345.00 | -579 038.00 | | -590 345.00 |
DP Provisions pour risques | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 317.00 | 170.00 | | 8 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 657.00 | 202 422.00 | | 157 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 998.00 | 387 311.00 | | 398 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 226.00 | 156 029.00 | | 139 226.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 7 770.00 | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | 2 622.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 266.00 | 756 324.00 | | 714 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 706.00 | 258 071.00 | | 204 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 926 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105.00 | 1 332 706.00 | | 1 235 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 412.00 | 1 284 788.00 | | 1 246 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 307.00 | 47 917.00 | | -11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 228.00 | | | 185 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 248.00 | 21 538.00 | | 68 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 874.00 | 18 562.00 | | 61 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 2 976.00 | | 6 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 838.00 | 1.00 | 55 837.00 | 55 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 998.00 | 398 998.00 | | 398 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VP Divers | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 214.00 | 102 986.00 | 1 228.00 | 104 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 266.00 | 658 429.00 | 55 837.00 | 714 266.00 |