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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 14 480.00 | 1 959.00 | 16 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
AP Constructions | 94.00 | 70.00 | 24.00 | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 746.00 | 15 879.00 | 7 868.00 | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 262.00 | 64 917.00 | 107 345.00 | 172 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 716.00 | 101 393.00 | 287 323.00 | 388 716.00 |
BT Marchandises | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 532.00 | 2 779.00 | 260 753.00 | 263 532.00 |
BZ Autres créances | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CF Disponibilités | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 616.00 | 2 779.00 | 468 837.00 | 471 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 332.00 | 104 173.00 | 756 159.00 | 860 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 789.00 | -44 351.00 | | -30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 069.00 | 13 561.00 | | -70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 41 142.00 | 111 211.00 | | 41 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 995.00 | 5 638.00 | | 45 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 4 306.00 | | 12 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 8 139.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 942.00 | 483 740.00 | | 556 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 285.00 | 192 737.00 | | 97 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 017.00 | 694 560.00 | | 715 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 159.00 | 805 771.00 | | 756 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 210.00 | | | 360 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444.00 | 24 949.00 | | 76 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 033.00 | 14.00 | | 6 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 383.00 | 1 097.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 028.00 | 23 838.00 | | 57 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 942.00 | 556 942.00 | | 556 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
UX Autres créances clients | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 696.00 | 5 488.00 | 23 208.00 | 28 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VP Divers | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 524.00 | 323 675.00 | 14 849.00 | 338 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 641.00 | 689 433.00 | 23 208.00 | 712 641.00 |