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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 439.00 | 15 422.00 | 1 017.00 | 16 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
AP Constructions | 94.00 | 79.00 | 15.00 | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 746.00 | 19 293.00 | 4 453.00 | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 919.00 | 84 952.00 | 87 967.00 | 172 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 565.00 | 125 794.00 | 263 771.00 | 389 565.00 |
BT Marchandises | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 555.00 | 12 637.00 | 213 919.00 | 226 555.00 |
BZ Autres créances | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 163.00 | 12 637.00 | 390 526.00 | 403 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 728.00 | 138 431.00 | 654 297.00 | 792 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 858.00 | -30 789.00 | | -100 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 711.00 | -70 069.00 | | -9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 31 431.00 | 41 142.00 | | 31 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 632.00 | 45 995.00 | | 25 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | 12 419.00 | | 3 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 073.00 | 2 376.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 077.00 | 556 942.00 | | 443 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 667.00 | 97 285.00 | | 146 667.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 866.00 | 715 017.00 | | 622 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 297.00 | 756 159.00 | | 654 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 15 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 102.00 | | 658.00 | 196 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | 1 200.00 | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 394.00 | 24 401.00 | | 101 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 942.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866.00 | 23 459.00 | | 80 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 077.00 | 443 077.00 | | 443 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 611.00 | 6 189.00 | 18 422.00 | 24 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VP Divers | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 021.00 | 310 980.00 | 15 041.00 | 326 021.00 |