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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 6 503.00 | 4 619.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 080.00 | 123 077.00 | 137 003.00 | 260 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 712.00 | 122 564.00 | 275 148.00 | 397 712.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 775.00 | 252 144.00 | 447 631.00 | 699 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
BP En cours de production de services | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 073.00 | | 480 073.00 | 480 073.00 |
BZ Autres créances | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 046.00 | | 702 046.00 | 702 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 821.00 | 252 144.00 | 1 149 677.00 | 1 401 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 955.00 | 25 324.00 | | 3 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | 33 631.00 | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 134 285.00 | 108 455.00 | | 134 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 131.00 | 262 701.00 | | 442 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 838.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 172 559.00 | | 199 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 879.00 | 312 120.00 | | 372 879.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 392.00 | 748 274.00 | | 1 015 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 677.00 | 856 729.00 | | 1 149 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 949.00 | 614 342.00 | | 727 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 40 146.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 009.00 | | 372 310.00 | 410 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 044.00 | 698 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 044.00 | 657 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 977.00 | | 376 860.00 | 364 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 910.00 | | -4 550.00 | 33 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 931.00 | 101 408.00 | 42 196.00 | 192 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 2 559.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 988.00 | 98 849.00 | 42 196.00 | 188 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 480 073.00 | | | 480 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 437.00 | 152 994.00 | 287 443.00 | 440 437.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 758.00 | | | 326 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VP Divers | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 297.00 | 677 297.00 | | 677 297.00 |
VW T.V.A. | 239 243.00 | 239 243.00 | | 239 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 392.00 | 727 949.00 | 287 443.00 | 1 015 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |