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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 13 877.00 | 1 484.00 | 15 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 143.00 | 208 197.00 | 125 945.00 | 334 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 458.00 | 422 345.00 | 176 113.00 | 598 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 323.00 | 644 419.00 | 332 903.00 | 977 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
BP En cours de production de services | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 453.00 | 37 883.00 | 529 570.00 | 567 453.00 |
BZ Autres créances | 254 579.00 | | 254 579.00 | 254 579.00 |
CF Disponibilités | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 912.00 | 37 883.00 | 1 142 029.00 | 1 179 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 236.00 | 682 302.00 | 1 474 933.00 | 2 157 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304 750.00 | 5 129.00 | | -2 304 750.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121 136.00 | 183 614.00 | | -2 121 136.00 |
DP Provisions pour risques | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 865.00 | 641 883.00 | | 510 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 530.00 | 147 669.00 | | 129 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 442.00 | 814 990.00 | | 1 080 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 304.00 | 930 580.00 | | 1 781 304.00 |
EA Autres dettes | 51 894.00 | 46 932.00 | | 51 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 037.00 | 2 582 053.00 | | 3 554 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 933.00 | 2 765 668.00 | | 1 474 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 210.00 | 2 300 689.00 | | 1 076 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 111.00 | 182 748.00 | | 202 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 143.00 | | 49 010.00 | 963 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 829.00 | 977 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 279.00 | 932 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 871.00 | | 49 010.00 | 917 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 943.00 | 174 783.00 | 27 306.00 | 496 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 297.00 | 1 580.00 | | 12 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 646.00 | 173 202.00 | 27 306.00 | 484 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 443.00 | 187 527.00 | 892 916.00 | 1 080 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 425.00 | 181 425.00 | | 181 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 567 454.00 | 567 454.00 | | 567 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 111.00 | 202 111.00 | | 202 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 754.00 | 162 925.00 | 145 829.00 | 308 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
VP Divers | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781 304.00 | 342 222.00 | 1 439 082.00 | 1 781 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 338.00 | 844 978.00 | 29 360.00 | 874 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 038.00 | 1 076 210.00 | 2 477 827.00 | 3 554 038.00 |