| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 3 908.00 | 1 742.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 3 908.00 | 2 742.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 110.00 | 3 908.00 | 75 202.00 | 79 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
DH Report à nouveau | -8 458.00 | -19 440.00 | | -8 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | 10 982.00 | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 41 024.00 | 41 280.00 | | 41 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 449.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 13 469.00 | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | 29 656.00 | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 178.00 | 43 574.00 | | 34 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 202.00 | 84 854.00 | | 75 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 178.00 | 43 574.00 | | 34 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 377.00 | 2 137.00 | | 11 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 1 914.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 1 914.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 1 904.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 291.00 | 165 084.00 | | 187 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 548.00 | 154 102.00 | | 187 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | 10 982.00 | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618.00 | | 1 983.00 | 5 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 6 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 5 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | 1 983.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 241.00 | 951.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 241.00 | 951.00 | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |