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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 847.00 | 8 479.00 | 16 368.00 | 24 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 997.00 | 8 479.00 | 32 518.00 | 40 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 891.00 | 8 479.00 | 111 411.00 | 119 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 202.00 | 52 938.00 | | 19 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 26 264.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 29 757.00 | 80 302.00 | | 29 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 129.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 10 340.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 316.00 | 11 625.00 | | 21 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 655.00 | 71 714.00 | | 81 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 411.00 | 152 016.00 | | 111 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 314.00 | 71 714.00 | | 57 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 370.00 | 133 895.00 | 208 265.00 | 74 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 370.00 | 133 895.00 | 208 265.00 | 74 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | 9 140.00 | | 5 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | 10 433.00 | | 9 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 044.00 | 209 673.00 | | 234 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 589.00 | 183 409.00 | | 224 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 26 264.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 362.00 | | 15 635.00 | 25 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | | 15 635.00 | 9 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 2 669.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | 2 669.00 | | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 620.00 | 24 280.00 | 24 340.00 | 48 620.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 655.00 | 57 314.00 | 24 340.00 | 81 655.00 |