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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 663.00 | 1 387.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 5 715.00 | 1 280.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 311.00 | 13 047.00 | 323 264.00 | 336 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 470.00 | 19 425.00 | 331 045.00 | 350 470.00 |
BT Marchandises | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 098.00 | 3 714.00 | 235 384.00 | 239 098.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 093.00 | 3 714.00 | 369 378.00 | 373 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 563.00 | 23 140.00 | 700 423.00 | 723 563.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 347.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 220.00 | 65 764.00 | | 116 220.00 |
DL TOTAL (I) | 127 631.00 | 77 111.00 | | 127 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 440.00 | 15 868.00 | | 54 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 285.00 | 38 574.00 | | 325 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 34 419.00 | | 66 957.00 |
EA Autres dettes | 126 110.00 | 75 849.00 | | 126 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 792.00 | 164 711.00 | | 572 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 423.00 | 241 822.00 | | 700 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 792.00 | 164 711.00 | | 572 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 843.00 | 207 137.00 | 197 294.00 | -9 843.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 552 913.00 | 564 913.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157.00 | 760 050.00 | 762 207.00 | 2 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 1 026.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 6 465.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 6 467.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 212.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 214.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 6 253.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 22 898.00 | | 28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 101.00 | 480 890.00 | | 764 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 881.00 | 415 126.00 | | 647 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 220.00 | 65 764.00 | | 116 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 667.00 | | 332 244.00 | 50 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 440.00 | 350 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 840.00 | 343 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | 1 485.00 | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | | 330 758.00 | 41 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 950.00 | 10 916.00 | 32 440.00 | 40 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 98.00 | 3 600.00 | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 785.00 | 10 818.00 | 28 840.00 | 36 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VB T. V. A. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VI Groupe et associés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 219.00 | 321 219.00 | | 321 219.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 792.00 | 572 792.00 | | 572 792.00 |