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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 7 898.00 | 3 743.00 | 11 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 175.00 | 7 540.00 | 26 635.00 | 34 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 721.00 | 61 473.00 | 387 248.00 | 448 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 700.00 | 76 911.00 | 425 789.00 | 502 700.00 |
BT Marchandises | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 596.00 | | 797 596.00 | 797 596.00 |
BZ Autres créances | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 343.00 | | 978 343.00 | 978 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 043.00 | 76 911.00 | 1 404 131.00 | 1 481 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 10 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 444.00 | 116 220.00 | | 62 444.00 |
DL TOTAL (I) | 340 075.00 | 127 631.00 | | 340 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 695.00 | 54 440.00 | | 227 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 523.00 | 325 285.00 | | 521 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 445.00 | 66 957.00 | | 170 445.00 |
EA Autres dettes | 55 236.00 | 126 110.00 | | 55 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 056.00 | 572 792.00 | | 1 064 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 131.00 | 700 423.00 | | 1 404 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 056.00 | 572 792.00 | | 1 064 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 140.00 | | 355 522.00 | 350 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 963.00 | 502 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 11 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 843.00 | 487 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 189 590.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 307.00 | | 165 932.00 | 343 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 239 764.00 | 182 278.00 | 19 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 187 235.00 | 180 000.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | 52 529.00 | 2 278.00 | 18 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 523.00 | 521 523.00 | | 521 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 760 372.00 | 760 372.00 | | 760 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VI Groupe et associés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 634.00 | 916 634.00 | | 916 634.00 |
VW T.V.A. | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 056.00 | 1 064 056.00 | | 1 064 056.00 |