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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 116.00 | 390.00 | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 180.00 | 69 832.00 | 35 349.00 | 105 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 072.00 | 138 973.00 | 212 099.00 | 351 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 958.00 | 208 921.00 | 250 037.00 | 458 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 463.00 | | 392 463.00 | 392 463.00 |
BZ Autres créances | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CF Disponibilités | 784 487.00 | | 784 487.00 | 784 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 635.00 | | 1 255 635.00 | 1 255 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 593.00 | 208 921.00 | 1 505 672.00 | 1 714 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 857 046.00 | | | 857 046.00 |
DH Report à nouveau | | 706 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 028.00 | 150 355.00 | | 240 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 074.00 | 868 046.00 | | 1 108 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 588.00 | 57 374.00 | | 193 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 310.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 569.00 | 81 374.00 | | 29 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 016.00 | 131 237.00 | | 174 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 598.00 | 270 295.00 | | 397 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 672.00 | 1 138 341.00 | | 1 505 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 867.00 | | 1 417 867.00 | 1 417 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 867.00 | | 1 417 867.00 | 1 417 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 142.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 131.00 | 7 000.00 | | 25 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 631.00 | 470.00 | | 11 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 1 768.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | 2 238.00 | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 919.00 | 4 762.00 | | 12 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 047.00 | 45 848.00 | | 89 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 971.00 | 1 357 634.00 | | 1 446 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 943.00 | 1 207 279.00 | | 1 206 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 028.00 | 150 355.00 | | 240 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 364.00 | | 198 590.00 | 278 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 997.00 | 458 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 997.00 | 456 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 364.00 | | 195 884.00 | 278 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 195.00 | 56 142.00 | 17 416.00 | 170 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 195.00 | 56 026.00 | 17 416.00 | 170 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 392 463.00 | | | 392 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 348.00 | 473 348.00 | | 473 348.00 |
VW T.V.A. | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 598.00 | 397 598.00 | | 397 598.00 |