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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 052.00 | 84 049.00 | 76 003.00 | 160 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 457.00 | 284 571.00 | 88 886.00 | 373 457.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 715.00 | 369 127.00 | 169 588.00 | 538 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 345.00 | | 180 345.00 | 180 345.00 |
BZ Autres créances | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CF Disponibilités | 2 090 307.00 | | 2 090 307.00 | 2 090 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 770.00 | | 2 376 770.00 | 2 376 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 485.00 | 369 127.00 | 2 546 358.00 | 2 915 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 924.00 | 706 691.00 | | 1 558 924.00 |
DH Report à nouveau | | 601 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 372.00 | 330 909.00 | | 233 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 296.00 | 1 649 924.00 | | 1 803 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 192.00 | 150 434.00 | | 561 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 928.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 38 686.00 | | 26 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 104.00 | 273 924.00 | | 144 104.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 501.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 062.00 | 464 473.00 | | 743 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 358.00 | 2 114 397.00 | | 2 546 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 642.00 | 364 599.00 | | 638 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 373.00 | | 60 957.00 | 485 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 538 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 533 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 667.00 | | 60 957.00 | 473 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 707.00 | 72 533.00 | 1 114.00 | 297 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 52.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 253.00 | 72 481.00 | 1 114.00 | 297 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 192.00 | 456 772.00 | 104 420.00 | 561 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 900.00 | | | 443 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 163.00 | 291 163.00 | | 291 163.00 |
VW T.V.A. | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 062.00 | 638 642.00 | 104 420.00 | 743 062.00 |