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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
BZ Autres créances | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 769.00 | | 378 769.00 | 378 769.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 706.00 | | | -29 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 354.00 | | | -7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 244.00 | | | 249 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 829.00 | | | 371 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 769.00 | | | 378 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 035.00 | | | 287 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 354.00 | | | -7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 387.00 | 36 593.00 | 84 794.00 | 121 387.00 |
VI Groupe et associés | 242 757.00 | 242 757.00 | | 242 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 829.00 | 287 035.00 | 84 794.00 | 371 829.00 |