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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BZ Autres créances | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 361.00 | | 395 361.00 | 395 361.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 060.00 | -29 706.00 | | -37 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | -7 354.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 40 142.00 | 6 940.00 | | 40 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 322.00 | 121 387.00 | | 88 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 343.00 | 249 244.00 | | 263 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 355.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 842.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 219.00 | 371 829.00 | | 355 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 361.00 | 378 769.00 | | 395 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 529.00 | 287 035.00 | | 303 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 752.00 | 45 681.00 | | 78 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 550.00 | 53 036.00 | | 75 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | -7 354.00 | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 322.00 | 36 633.00 | 51 689.00 | 88 322.00 |
VI Groupe et associés | 256 856.00 | 256 856.00 | | 256 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 219.00 | 303 530.00 | 51 689.00 | 355 219.00 |