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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 2 285.00 | 1 294.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 542.00 | 10 993.00 | 549.00 | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 38 893.00 | 19 680.00 | 58 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 695.00 | 52 171.00 | 66 524.00 | 118 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103.00 | 6 615.00 | 4 488.00 | 11 103.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 038.00 | 6 615.00 | 36 423.00 | 43 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 733.00 | 58 786.00 | 102 947.00 | 161 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DH Report à nouveau | | 53 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | 985.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 47 389.00 | 55 338.00 | | 47 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800.00 | 26 147.00 | | 18 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 7 962.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 10 528.00 | | 11 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 922.00 | 14 365.00 | | 15 922.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 290.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | 5 030.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 558.00 | 65 322.00 | | 55 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 947.00 | 120 660.00 | | 102 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 859.00 | 65 322.00 | | 43 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 279.00 | 1 279.00 | |
FG Production vendue services | | 136 584.00 | 136 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 137 863.00 | 137 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 572.00 | 135 930.00 | | 140 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 521.00 | 134 946.00 | | 130 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | 985.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 421.00 | | 4 274.00 | 114 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 840.00 | | 1 739.00 | 41 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 581.00 | | 2 535.00 | 67 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | 8 153.00 | | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 759.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 7 394.00 | | 42 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 615.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |