| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 799.00 | 64 387.00 | 7 412.00 | 71 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 920.00 | 79 508.00 | 52 412.00 | 131 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 946.00 | 79 508.00 | 114 438.00 | 193 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 694.00 | 32 789.00 | | 46 694.00 |
DH Report à nouveau | | 11 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 32 235.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 61 403.00 | 77 794.00 | | 61 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | 14 060.00 | | 7 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 9 198.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 3 448.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015.00 | 10 621.00 | | 7 015.00 |
EA Autres dettes | | 3 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 203.00 | 5 783.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 035.00 | 46 522.00 | | 53 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 438.00 | 124 321.00 | | 114 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 631.00 | 1 631.00 | |
FG Production vendue services | | 104 823.00 | 104 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 106 454.00 | 106 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 5 689.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 465.00 | 145 090.00 | | 106 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 856.00 | 112 855.00 | | 92 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 32 235.00 | | 13 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 827.00 | 8 682.00 | | 70 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 248.00 | 8 682.00 | | 67 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |