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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 536.00 | 3 453.00 | 348 083.00 | 351 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 091.00 | 29 648.00 | 8 443.00 | 38 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 567.00 | 420 171.00 | 345 396.00 | 765 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 567.00 | 458 517.00 | 4 739 050.00 | 5 197 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CF Disponibilités | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 069.00 | | 153 069.00 | 153 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 636.00 | 458 517.00 | 4 892 118.00 | 5 350 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DG Autres réserves | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
DH Report à nouveau | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 434.00 | -7 347.00 | | 69 434.00 |
DL TOTAL (I) | 318 047.00 | 248 613.00 | | 318 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 242.00 | 624 969.00 | | 534 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 904.00 | 3 754 152.00 | | 3 841 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 230.00 | 49 752.00 | | 30 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 187 210.00 | | 101 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 748.00 | 64 813.00 | | 65 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 071.00 | 4 680 896.00 | | 4 574 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 118.00 | 4 929 510.00 | | 4 892 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 072.00 | | 982 072.00 | 982 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 072.00 | | 982 072.00 | 982 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 992.00 | 956 828.00 | | 983 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 558.00 | 964 175.00 | | 914 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 434.00 | -7 347.00 | | 69 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 841 904.00 | 3 841 904.00 | | 3 841 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 242.00 | 84 000.00 | 336 000.00 | 534 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 537.00 | 82 410.00 | 37 127.00 | 119 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 842.00 | 4 093 600.00 | 336 000.00 | 4 543 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |