| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 536.00 | 5 528.00 | 346 008.00 | 351 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 770.00 | 34 101.00 | 9 669.00 | 43 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 920.00 | 503 487.00 | 264 433.00 | 767 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 599.00 | 548 361.00 | 4 657 237.00 | 5 205 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 949.00 | 548 361.00 | 4 744 588.00 | 5 292 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 110 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 633.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 197 048.00 | 138 328.00 | | 197 048.00 |
DH Report à nouveau | | -7 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 597.00 | 69 434.00 | | 99 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 645.00 | 318 047.00 | | 1 297 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 351.00 | 3 841 904.00 | | 3 297 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 685.00 | 30 230.00 | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 101 948.00 | | 35 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 109.00 | 65 748.00 | | 81 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 943.00 | 4 574 071.00 | | 3 446 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 588.00 | 4 892 118.00 | | 4 744 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 906.00 | | 1 101 906.00 | 1 101 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 906.00 | | 1 101 906.00 | 1 101 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 844.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 6 665.00 | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 124.00 | 983 992.00 | | 1 103 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 527.00 | 914 558.00 | | 1 003 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 597.00 | 69 434.00 | | 99 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297 351.00 | 3 297 351.00 | | 3 297 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 601.00 | 10 474.00 | 37 127.00 | 47 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 258.00 | 3 414 258.00 | | 3 414 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |