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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 320.00 | 71 979.00 | 414 341.00 | 486 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 874.00 | 36 836.00 | 94 037.00 | 130 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 194.00 | 108 816.00 | 564 378.00 | 673 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 433 399.00 | | 433 399.00 | 433 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 857.00 | | 183 857.00 | 183 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 074.00 | | 629 074.00 | 629 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 269.00 | 108 816.00 | 1 193 453.00 | 1 302 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 741.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 101.00 | 142 745.00 | | 312 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 921.00 | 188 638.00 | | 182 921.00 |
DL TOTAL (I) | 693 023.00 | 528 127.00 | | 693 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 314.00 | 53 104.00 | | 433 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 9 985.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 8 676.00 | | 15 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 590.00 | 25 010.00 | | 41 590.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | 7 464.00 | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 430.00 | 104 240.00 | | 500 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 453.00 | 632 367.00 | | 1 193 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 047.00 | 33 769.00 | | 75 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 047.00 | 33 769.00 | | 75 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 314.00 | 178 474.00 | 254 840.00 | 433 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -380 210.00 | | | -380 210.00 |
VP Divers | 433 400.00 | | | 433 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 518.00 | 442 518.00 | | 442 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 430.00 | 139 780.00 | 254 840.00 | 500 430.00 |