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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 406.00 | 7 928.00 | 5 477.00 | 13 406.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 468.00 | 300 226.00 | 179 242.00 | 479 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 547.00 | 93 016.00 | 32 530.00 | 125 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 422.00 | 401 171.00 | 268 251.00 | 669 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BZ Autres créances | 1 385 477.00 | | 1 385 477.00 | 1 385 477.00 |
CF Disponibilités | 333 439.00 | | 333 439.00 | 333 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 841.00 | | 1 725 841.00 | 1 725 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 264.00 | 401 171.00 | 1 994 093.00 | 2 395 264.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 823.00 | | | 1 255 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 729.00 | | | 1 690 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 363.00 | | | 303 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 093.00 | | | 1 994 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 570.00 | | 3 368.00 | 707 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 515.00 | 669 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 515.00 | 605 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 307.00 | | 2 100.00 | 61 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 263.00 | | 1 268.00 | 640 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 550.00 | 102 135.00 | 36 515.00 | 335 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 966.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 588.00 | 98 169.00 | 36 515.00 | 331 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 288.00 | 60 339.00 | 120 949.00 | 181 288.00 |
VI Groupe et associés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
VP Divers | 1 385 478.00 | 1 385 478.00 | | 1 385 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 402.00 | 1 392 402.00 | | 1 392 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 363.00 | 182 414.00 | 120 949.00 | 303 363.00 |