| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 994.00 | 1 006.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 782.00 | 30 429.00 | 6 352.00 | 36 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 044.00 | 7 616.00 | 6 429.00 | 14 044.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 326.00 | 42 040.00 | 17 287.00 | 59 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 111.00 | 42 040.00 | 103 072.00 | 145 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | 5 699.00 | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949.00 | -6 458.00 | | -3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 34 514.00 | 38 463.00 | | 34 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 174.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 23 854.00 | | 11 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | 43 860.00 | | 57 024.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 558.00 | 69 935.00 | | 68 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 072.00 | 108 398.00 | | 103 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 499.00 | | 273 499.00 | 273 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 499.00 | | 273 499.00 | 273 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | -44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 900.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 900.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 796.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 796.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | 105.00 | | -4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 467.00 | 334 494.00 | | 282 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 416.00 | 340 953.00 | | 286 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 949.00 | -6 458.00 | | -3 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 243.00 | | 583.00 | 55 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 500.00 | 59 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | | 583.00 | 50 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 391.00 | 8 649.00 | | 33 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 000.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 7 649.00 | | 30 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 699.00 | 80 199.00 | 3 500.00 | 83 699.00 |
VW T.V.A. | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |