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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 162.00 | 40 457.00 | 3 705.00 | 44 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 13 474.00 | 12 166.00 | 25 640.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 133.00 | 64 062.00 | 25 071.00 | 89 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 007.00 | 7 564.00 | 137 443.00 | 145 007.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 605.00 | 7 564.00 | 232 041.00 | 239 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 738.00 | 71 626.00 | 257 112.00 | 328 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 856.00 | 64 405.00 | | 104 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 331.00 | 40 450.00 | | 22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 132 687.00 | 110 356.00 | | 132 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 31 678.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 658.00 | 100 006.00 | | 100 658.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 264.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 425.00 | 132 023.00 | | 124 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 112.00 | 242 378.00 | | 257 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 095.00 | 5 538.00 | | 86 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 69 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 764.00 | 5 538.00 | | 66 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 263.00 | 15 729.00 | 931.00 | 49 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 4 958.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 10 771.00 | 931.00 | 44 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 564.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 185.00 | 157 324.00 | 11 861.00 | 169 185.00 |
VW T.V.A. | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |