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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 451.00 | | 164 451.00 | 164 451.00 |
CU Autres participations | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DH Report à nouveau | -21 586.00 | -12 648.00 | | -21 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | -8 938.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 50 419.00 | 40 169.00 | | 50 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 257.00 | 48 962.00 | | 34 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 043.00 | 56 975.00 | | 75 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 3 627.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 032.00 | 109 565.00 | | 114 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 451.00 | 149 734.00 | | 164 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 646.00 | 75 462.00 | | 110 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244.00 | 8 938.00 | | 7 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 249.00 | -8 938.00 | | 10 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 30 860.00 | 3 386.00 | 34 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VP Divers | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 032.00 | 110 646.00 | 3 386.00 | 114 032.00 |