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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 812.00 | | 147 812.00 | 147 812.00 |
CU Autres participations | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DH Report à nouveau | -11 337.00 | -21 586.00 | | -11 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 10 249.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 51 724.00 | 50 419.00 | | 51 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 279.00 | 34 257.00 | | 19 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 040.00 | 75 043.00 | | 72 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 731.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 087.00 | 114 032.00 | | 96 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 812.00 | 164 451.00 | | 147 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886.00 | 110 646.00 | | 3 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619.00 | 17 493.00 | | 2 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313.00 | 7 244.00 | | 1 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 10 249.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 267.00 | 15 381.00 | 3 886.00 | 19 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VP Divers | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 087.00 | 92 201.00 | 3 886.00 | 96 087.00 |