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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 106.00 | 354.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 1 975.00 | 499.00 | 2 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 496 164.00 | | 3 496 164.00 | 3 496 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 499 098.00 | 2 081.00 | 3 497 017.00 | 3 499 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
084 Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
110 Total général Actif | 3 821 371.00 | 2 081.00 | 3 819 290.00 | 3 821 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 701 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 270 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 418 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 819 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
280 Produits financiers | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330 718.00 | | | 330 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 190.00 | | | 400 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 098 908.00 | | | 3 098 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 190.00 | | | 400 190.00 |