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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 142.00 | 318.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 538 406.00 | | 3 538 406.00 | 3 538 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 541 340.00 | 2 616.00 | 3 538 725.00 | 3 541 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162 905.00 | | 162 905.00 | 162 905.00 |
084 Disponibilités | 271 877.00 | | 271 877.00 | 271 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 782.00 | | 434 782.00 | 434 782.00 |
110 Total général Actif | 3 976 122.00 | 2 616.00 | 3 973 507.00 | 3 976 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 701 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 270 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 535 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 973 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
280 Produits financiers | 371 015.00 | | | 371 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 499 098.00 | | | 3 499 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |