| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 664.00 | | 334 664.00 | 334 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 694.00 | | 334 694.00 | 334 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
DH Report à nouveau | | -427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | 103 446.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 163 641.00 | 104 019.00 | | 163 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 2 160.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | 41 218.00 | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 156 744.00 | 153 954.00 | | 156 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 053.00 | 197 332.00 | | 171 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 694.00 | 301 351.00 | | 334 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 053.00 | 197 332.00 | | 171 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VI Groupe et associés | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 064.00 | 1 200.00 | | 15 064.00 |
ST Autres comptes | 3 328.00 | 169.00 | | 3 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 393.00 | 1 369.00 | | 18 393.00 |