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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 970.00 | 2 301.00 | 3 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550.00 | 970.00 | 2 581.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 326 553.00 | | 326 553.00 | 326 553.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CF Disponibilités | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 378.00 | | 408 378.00 | 408 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 928.00 | 970.00 | 410 959.00 | 411 928.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 541.00 | 102 919.00 | | 162 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 985.00 | 59 622.00 | | -25 985.00 |
DL TOTAL (I) | 137 656.00 | 163 641.00 | | 137 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 1 324.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 985.00 | | |
EA Autres dettes | 156 694.00 | 156 744.00 | | 156 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 302.00 | 171 053.00 | | 273 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 959.00 | 334 694.00 | | 410 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 302.00 | 171 053.00 | | 273 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 3 520.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 250.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VI Groupe et associés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 302.00 | 273 302.00 | | 273 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | 15 064.00 | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | 3 328.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 210.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 210.00 | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 579.00 | 18 393.00 | | 5 579.00 |