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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 827.00 | 517.00 | 888 310.00 | 888 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 648.00 | 517.00 | 976 131.00 | 976 648.00 |
CU Autres participations | 888 310.00 | | 888 310.00 | 888 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 287.00 | | | -63 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DK Provisions réglementées | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
DL TOTAL (I) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 025.00 | | | 640 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 317.00 | | | 859 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 131.00 | | | 976 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 019.00 | | | 711 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 827.00 | | 90 000.00 | 798 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 310.00 | | 90 000.00 | 798 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 250.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 250.00 | | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 155.00 | 19 662.00 | | 49 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 155.00 | 19 662.00 | | 49 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 134.00 | 55 836.00 | 148 298.00 | 204 134.00 |
VI Groupe et associés | 640 025.00 | 640 025.00 | | 640 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 318.00 | 711 020.00 | 148 298.00 | 859 318.00 |