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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 660.00 | 2 980.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 950.00 | 660.00 | 891 290.00 | 891 950.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 472.00 | 660.00 | 909 812.00 | 910 472.00 |
CU Autres participations | 888 310.00 | | 888 310.00 | 888 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 046.00 | | | -25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 935.00 | | | -50 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | | | 395.00 |
DK Provisions réglementées | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
DL TOTAL (I) | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 529.00 | | | 717 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 088.00 | | | 787 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 812.00 | | | 909 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 088.00 | | | 787 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 935.00 | | | -50 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 827.00 | | 3 123.00 | 888 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | 3 123.00 | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 310.00 | | | 888 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 143.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 143.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 581.00 | 748 581.00 | | 748 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 088.00 | 787 088.00 | | 787 088.00 |