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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 146.00 | 1 389.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185.00 | 2 582.00 | 6 603.00 | 9 185.00 |
BP En cours de production de services | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 472.00 | 1 000.00 | 35 472.00 | 36 472.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 973.00 | 1 000.00 | 148 973.00 | 149 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 158.00 | 3 582.00 | 155 576.00 | 159 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 150.00 | 2 436.00 | 3 714.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | 22 736.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 30 762.00 | 23 736.00 | | 30 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 990.00 | 162.00 | | 6 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 1 300.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 905.00 | 39 851.00 | | 89 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | 8 860.00 | | 20 095.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 2 220.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 814.00 | 52 393.00 | | 124 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 576.00 | 76 129.00 | | 155 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 814.00 | 52 393.00 | | 124 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 990.00 | 162.00 | | 6 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 097.00 | | 520 097.00 | 520 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 097.00 | | 520 097.00 | 520 097.00 |
FM Production stockée | | | 89 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 2 493.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | -2 493.00 | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 3 855.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 649.00 | 472 778.00 | | 609 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 623.00 | 450 042.00 | | 602 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | 22 736.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 170.00 | | 3 035.00 | 7 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 9 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 1 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 1 535.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 2 021.00 | 1 020.00 | 1 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | 1 230.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 791.00 | 1 020.00 | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 157.00 | 60 657.00 | 1 500.00 | 62 157.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |