| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 829.00 | 707.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 685.00 | 4 905.00 | 2 781.00 | 7 685.00 |
BP En cours de production de services | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 696.00 | 2 000.00 | 46 696.00 | 48 696.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 152.00 | 2 000.00 | 148 152.00 | 150 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 837.00 | 6 905.00 | 150 933.00 | 157 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 150.00 | 4 076.00 | 2 074.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 662.00 | 22 636.00 | | 19 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 537.00 | 7 026.00 | | -31 537.00 |
DL TOTAL (I) | -775.00 | 30 762.00 | | -775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 814.00 | 6 990.00 | | 22 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 493.00 | 4 196.00 | | 74 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 89 905.00 | | 40 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 20 095.00 | | 13 437.00 |
EA Autres dettes | | 3 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 708.00 | 124 814.00 | | 151 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 933.00 | 155 576.00 | | 150 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 814.00 | 6 990.00 | | 22 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 227.00 | |
FM Production stockée | | | -5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | 3 583.00 | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | -3 583.00 | | -11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 1 818.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 970.00 | 609 649.00 | | 300 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 507.00 | 602 623.00 | | 332 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 537.00 | 7 026.00 | | -31 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | 2 322.00 | | 2 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | 1 640.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 682.00 | | 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VI Groupe et associés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |