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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 864.00 | 26 098.00 | 12 766.00 | 38 864.00 |
AH Fonds commercial | 733 395.00 | | 733 395.00 | 733 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 032.00 | 75 502.00 | 10 529.00 | 86 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 201.00 | 101 600.00 | 1 160 600.00 | 1 262 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
BZ Autres créances | 1 130 428.00 | | 1 130 428.00 | 1 130 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 421.00 | | 184 421.00 | 184 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 007.00 | | 1 564 007.00 | 1 564 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 209.00 | 101 600.00 | 2 724 608.00 | 2 826 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 320.00 | | 379 320.00 | 379 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 400.00 | 375 400.00 | | 375 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 085.00 | 989 164.00 | | 1 475 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 695.00 | 696 945.00 | | 492 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 720.00 | 2 099 049.00 | | 2 380 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 980.00 | 29 837.00 | | 289 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | 35 383.00 | | 53 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 888.00 | 65 460.00 | | 343 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 608.00 | 2 164 509.00 | | 2 724 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 310 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 7 200.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 931.00 | -694.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 084.00 | 965 856.00 | | 1 867 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 389.00 | 268 911.00 | | 1 374 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 695.00 | 696 945.00 | | 492 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 575.00 | | | 1 313 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 965.00 | | | 1 185 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
UX Autres créances clients | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
VP Divers | 1 130 428.00 | | | 1 130 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 724.00 | 1 326 724.00 | | 1 326 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 888.00 | 343 888.00 | | 343 888.00 |