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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 30 154.00 | 2 496.00 | 32 650.00 |
AH Fonds commercial | 733 395.00 | | 733 395.00 | 733 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 127.00 | 181.00 | 18 946.00 | 19 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 359.00 | 103 152.00 | 244 206.00 | 347 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 434.00 | 133 487.00 | 1 385 946.00 | 1 519 434.00 |
BN En cours de production de biens | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 790.00 | | 488 790.00 | 488 790.00 |
BZ Autres créances | 1 690 939.00 | | 1 690 939.00 | 1 690 939.00 |
CF Disponibilités | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 049.00 | | 2 403 049.00 | 2 403 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 483.00 | 133 487.00 | 3 788 995.00 | 3 922 483.00 |
CU Autres participations | 378 801.00 | | 378 801.00 | 378 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 400.00 | 375 400.00 | | 375 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DG Autres réserves | 2 119 005.00 | 1 789 209.00 | | 2 119 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 824.00 | 486 939.00 | | 342 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 769.00 | 2 689 088.00 | | 2 874 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 351.00 | 238 940.00 | | 215 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 295.00 | 769 437.00 | | 489 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 164 576.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | 149 923.00 | 437.00 | | 149 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 226.00 | 1 174 388.00 | | 914 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 995.00 | 3 863 477.00 | | 3 788 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 876.00 | 959 038.00 | | 698 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 793.00 | | 3 484 793.00 | 3 484 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 793.00 | | 3 484 793.00 | 3 484 793.00 |
FM Production stockée | | | 80 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 4 824.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 4 824.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 152.00 | 88 817.00 | | 20 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 152.00 | 88 817.00 | | 20 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 442.00 | -83 993.00 | | -16 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 81 398.00 | | 24 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 166.00 | 3 871 174.00 | | 4 057 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 343.00 | 3 384 235.00 | | 3 714 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 824.00 | 486 939.00 | | 342 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 451.00 | | 28 135.00 | 1 491 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 386 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 519 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 172.00 | | | 785 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 224.00 | | 27 135.00 | 320 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 055.00 | | 1 000.00 | 386 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 172.00 | 31 315.00 | 133 487.00 | 102 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 025.00 | 310.00 | 30 335.00 | 30 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 147.00 | 31 005.00 | 103 152.00 | 72 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 295.00 | 489 295.00 | | 489 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 488 790.00 | 488 790.00 | | 488 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 939.00 | 1 690 939.00 | | 1 690 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 977.00 | 2 206 928.00 | 49.00 | 2 206 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 226.00 | 698 876.00 | | 914 226.00 |