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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 683.00 | 9 287.00 | 3 396.00 | 12 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 24 551.00 | 39 315.00 | 63 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 548.00 | 33 838.00 | 122 710.00 | 156 548.00 |
060 Stock marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
084 Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
110 Total général Actif | 199 310.00 | 33 838.00 | 165 472.00 | 199 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 723.00 | 248 993.00 | | 242 723.00 |
230 Autres produits | 1 978.00 | 1 024.00 | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 702.00 | 250 017.00 | | 244 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | -4 464.00 | | -753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 107.00 | 80 858.00 | | 76 107.00 |
242 Autres charges externes. | 44 108.00 | 56 718.00 | | 44 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 5 068.00 | | 4 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 594.00 | 31 243.00 | | 45 594.00 |
252 Charges sociales | 33 076.00 | 23 832.00 | | 33 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 059.00 | 19 363.00 | | 15 059.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 990.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 381.00 | 213 608.00 | | 218 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 321.00 | 36 408.00 | | 26 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | 1 417.00 | | 409.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 906.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 2 431.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 4 797.00 | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 924.00 | 28 691.00 | | 21 924.00 |