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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 456.00 | 39 654.00 | 24 802.00 | 64 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 456.00 | 39 654.00 | 104 802.00 | 144 456.00 |
060 Stock marchandises | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
110 Total général Actif | 166 654.00 | 39 654.00 | 127 000.00 | 166 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 64 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292.00 | | | 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 219.00 | 236 753.00 | | 232 219.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 2.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 038.00 | 236 755.00 | | 233 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122.00 | 39.00 | | 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -906.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 827.00 | 70 587.00 | | 77 827.00 |
242 Autres charges externes. | 47 963.00 | 42 136.00 | | 47 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 5 499.00 | | 4 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 429.00 | 55 520.00 | | 70 429.00 |
252 Charges sociales | 20 481.00 | 29 821.00 | | 20 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 579.00 | 15 157.00 | | 11 579.00 |
262 Autres charges | 1 478.00 | 1 391.00 | | 1 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 786.00 | 219 244.00 | | 234 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 748.00 | 17 511.00 | | -1 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 998.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 730.00 | 515.00 | | 9 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 1 184.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | 14 813.00 | | 71.00 |