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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
AP Constructions | 323 384.00 | 95 097.00 | 228 287.00 | 323 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 252.00 | 168 975.00 | 9 277.00 | 178 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 269.00 | 20 493.00 | 5 775.00 | 26 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 204.00 | 284 566.00 | 304 637.00 | 589 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 286.00 | 27 717.00 | 62 568.00 | 90 286.00 |
BN En cours de production de biens | 272 351.00 | 215 224.00 | 57 127.00 | 272 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
CF Disponibilités | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 677.00 | 242 941.00 | 616 735.00 | 859 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 881.00 | 527 508.00 | 921 373.00 | 1 448 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 483 551.00 | | | 483 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
DL TOTAL (I) | 728 522.00 | | | 728 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 373.00 | | | 921 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 987.00 | 40 134.00 | 175 121.00 | 134 987.00 |
FG Production vendue services | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 900.00 | 40 134.00 | 335 035.00 | 294 900.00 |
FM Production stockée | | | -7 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 886.00 | | | 358 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 216.00 | | | 315 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 699.00 | | | 587 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 597.00 | | | 555 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 069.00 | 28 498.00 | | 256 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 069.00 | 28 498.00 | | 256 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 801.00 | 185 692.00 | 1 710.00 | 186 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |