| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
AP Constructions | 323 385.00 | 107 134.00 | 216 250.00 | 323 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 522.00 | 79 234.00 | 3 288.00 | 82 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 079.00 | 27 847.00 | 8 232.00 | 36 079.00 |
AX Avances et acomptes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 716.00 | 214 215.00 | 293 501.00 | 507 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 149.00 | 47 289.00 | 24 860.00 | 72 149.00 |
BN En cours de production de biens | 75 250.00 | 50 721.00 | 24 529.00 | 75 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 368 655.00 | | 368 655.00 | 368 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 493.00 | 98 010.00 | 488 483.00 | 586 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 209.00 | 312 225.00 | 781 984.00 | 1 094 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 484 235.00 | 484 219.00 | | 484 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 589.00 | 13 456.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 719 125.00 | 698 976.00 | | 719 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | 19 201.00 | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 39 367.00 | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 13 920.00 | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 859.00 | 72 647.00 | | 62 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 984.00 | 771 622.00 | | 781 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 773.00 | |
FM Production stockée | | | -5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -80.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 2 802.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 798.00 | 449 607.00 | | 416 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 209.00 | 436 151.00 | | 383 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 589.00 | 13 456.00 | | 33 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 978.00 | | 18 608.00 | 589 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 871.00 | 507 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 475 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 005.00 | | 18 608.00 | 557 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 256.00 | 6 959.00 | 100 000.00 | 307 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 256.00 | 6 959.00 | 100 000.00 | 307 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 052.00 | 70 439.00 | 1 613.00 | 72 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |