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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 153.00 | 480 118.00 | 76 036.00 | 556 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 561.00 | 184 838.00 | 9 723.00 | 194 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 714.00 | 664 955.00 | 164 759.00 | 829 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 550.00 | | 237 550.00 | 237 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 835.00 | 50 237.00 | 126 598.00 | 176 835.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
CF Disponibilités | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 366.00 | 50 237.00 | 831 129.00 | 881 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 080.00 | 715 192.00 | 995 888.00 | 1 711 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 1 002 591.00 | 1 002 591.00 | | 1 002 591.00 |
DH Report à nouveau | -309 511.00 | -161 390.00 | | -309 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 544.00 | -148 122.00 | | -25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 701 242.00 | 726 786.00 | | 701 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267.00 | 38 730.00 | | 26 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 685.00 | 371 356.00 | | 247 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | 23 817.00 | | 17 969.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 305.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 646.00 | 437 517.00 | | 294 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 888.00 | 1 190 363.00 | | 995 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 925.00 | 411 250.00 | | 280 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 849.00 | | 80 866.00 | 748 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 849.00 | | 1 866.00 | 748 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 448.00 | 34 507.00 | | 630 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 448.00 | 34 507.00 | | 630 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 685.00 | 247 685.00 | | 247 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 266.00 | 12 546.00 | 13 720.00 | 26 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 174.00 | 271 174.00 | | 271 174.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 645.00 | 280 925.00 | 13 720.00 | 294 645.00 |