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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 153.00 | 500 766.00 | 55 387.00 | 556 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 231.00 | 191 568.00 | 5 663.00 | 197 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 385.00 | 692 335.00 | 142 050.00 | 834 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 830.00 | | 217 830.00 | 217 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 664.00 | 50 237.00 | 150 427.00 | 200 664.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
CF Disponibilités | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 810.00 | 50 237.00 | 862 573.00 | 912 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 195.00 | 742 572.00 | 1 004 623.00 | 1 747 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 1 002 591.00 | 1 002 591.00 | | 1 002 591.00 |
DH Report à nouveau | -335 055.00 | -309 511.00 | | -335 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 364.00 | -25 544.00 | | -17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 683 878.00 | 701 242.00 | | 683 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 721.00 | 26 267.00 | | 13 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 813.00 | 247 685.00 | | 236 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | 17 969.00 | | 20 874.00 |
EA Autres dettes | 48 030.00 | 1 416.00 | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 745.00 | 294 646.00 | | 320 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 623.00 | 995 888.00 | | 1 004 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 685.00 | 280 925.00 | | 319 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 714.00 | | 4 670.00 | 829 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 714.00 | | 2 670.00 | 750 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 2 000.00 | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 955.00 | 27 379.00 | | 664 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 955.00 | 27 379.00 | | 664 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | 81 000.00 | 80.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 720.00 | 12 660.00 | 1 060.00 | 13 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 745.00 | 319 685.00 | 1 060.00 | 320 745.00 |