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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 305 000.00 | 444 887.00 | 860 112.00 | 1 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | 5 957.00 | 332.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 290.00 | 450 844.00 | 1 005 445.00 | 1 456 290.00 |
CF Disponibilités | 1 315 029.00 | | 1 315 029.00 | 1 315 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 029.00 | | 1 315 029.00 | 1 315 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 319.00 | 450 844.00 | 2 320 474.00 | 2 771 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 483.00 | | | 1 828 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 957.00 | | | -24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 026.00 | | | 1 875 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 846.00 | | | 441 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 448.00 | | | 445 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 474.00 | | | 2 320 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 957.00 | | | -24 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 290.00 | | | 1 456 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 290.00 | | | 1 456 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 791.00 | 58 053.00 | | 392 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 791.00 | 58 053.00 | | 392 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 866.00 | 6 733.00 | 428 133.00 | 434 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 448.00 | 17 315.00 | 428 133.00 | 445 448.00 |