| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 1 444 800.00 | 480 113.00 | 964 687.00 | 1 444 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 953.00 | 16 391.00 | 94 562.00 | 110 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 837.00 | 496 504.00 | 1 231 333.00 | 1 727 837.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 012 305.00 | | 1 012 305.00 | 1 012 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 488.00 | | 1 012 488.00 | 1 012 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 325.00 | 496 504.00 | 2 243 821.00 | 2 740 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 919.00 | 1 828 484.00 | | 1 741 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 974.00 | -24 957.00 | | -24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 445.00 | 1 875 026.00 | | 1 788 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 147.00 | 441 846.00 | | 450 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 3 602.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 376.00 | 445 448.00 | | 455 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 821.00 | 2 320 474.00 | | 2 243 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 342.00 | 68 050.00 | | 77 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 316.00 | 93 007.00 | | 102 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 974.00 | -24 957.00 | | -24 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 290.00 | | | 1 456 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 290.00 | | | 1 456 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 845.00 | 45 660.00 | | 450 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 845.00 | 45 660.00 | | 450 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 292.00 | 6 406.00 | 434 886.00 | 441 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 183.00 | 85.00 | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 376.00 | 20 490.00 | 434 886.00 | 455 376.00 |