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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 010.00 | 107 135.00 | 5 876.00 | 113 010.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 951.00 | 107 135.00 | 63 816.00 | 170 951.00 |
060 Stock marchandises | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
084 Disponibilités | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
110 Total général Actif | 332 778.00 | 107 135.00 | 225 643.00 | 332 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 442.00 | 604 550.00 | | 553 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 995.00 | | 65.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 183.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 466.00 | 605 728.00 | | 554 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 102.00 | 180 384.00 | | 146 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 705.00 | -426.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 172 188.00 | 167 704.00 | | 172 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | 10 742.00 | | 9 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 591.00 | 104 789.00 | | 88 591.00 |
252 Charges sociales | 31 437.00 | 36 234.00 | | 31 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 9 417.00 | | 4 282.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 059.00 | 508 847.00 | | 454 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 406.00 | 96 880.00 | | 100 406.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | 24 711.00 | | 25 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 012.00 | 72 173.00 | | 79 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |