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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 005.00 | 114 895.00 | 28 110.00 | 143 005.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 946.00 | 114 895.00 | 86 051.00 | 200 946.00 |
060 Stock marchandises | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
084 Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
110 Total général Actif | 438 619.00 | 114 895.00 | 323 723.00 | 438 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 228.00 | 527 684.00 | | 460 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 845.00 | 576.00 | | 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | 3 433.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 986.00 | 531 693.00 | | 464 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 152.00 | 141 760.00 | | 99 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 933.00 | -8 745.00 | | 2 933.00 |
242 Autres charges externes. | 185 089.00 | 174 435.00 | | 185 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | 9 074.00 | | 10 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 912.00 | 92 757.00 | | 87 912.00 |
252 Charges sociales | 32 705.00 | 32 933.00 | | 32 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | 3 042.00 | | 3 986.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 319.00 | 445 263.00 | | 422 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 667.00 | 86 430.00 | | 42 667.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 57.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 20 708.00 | | 7 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 143.00 | 66 669.00 | | 35 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |